Fundo de investimento
Aurora Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.578.382/0001-88
Aurora Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.780.143,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,42%, o equivalente a 105% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 29,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,5% em ações e 20,1% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações49,5%R$ 6.101.008,44
- Títulos Públicos20,1%R$ 2.480.414,43
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo16,9%R$ 2.084.020,51
- Cotas de Fundos12,6%R$ 1.557.053,06
- Debêntures0,8%R$ 99.973,10
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.383,74
Maiores posições
- 139,3%
MELIUZ ON NM
Ação ordinária · Ações
- 220,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,7%
MELIUZ ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 47,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,1%
ORANJEBTC ON
Ação ordinária · Ações
- 65,6%
HAWK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,2%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,2%
BOVA11
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 91,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,42%105% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,50% | 0,83% | -181% |
| No ano | +19,80% | 10,23% | 194% |
| 12 meses | +16,42% | 15,58% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,040764 | +9,23% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,056561 | +10,89% | +15,97% |
| jul/2026 | 0,939511 | -1,39% | +14,71% |
| jun/2026 | 0,879798 | -7,66% | +13,33% |
| mai/2026 | 0,929858 | -2,41% | +12,08% |
| abr/2026 | 0,902029 | -5,33% | +10,89% |
| mar/2026 | 0,842308 | -11,60% | +9,69% |
| fev/2026 | 0,809518 | -15,04% | +8,38% |
| jan/2026 | 0,862778 | -9,45% | +7,31% |
| dez/2025 | 0,86876 | -8,82% | +6,07% |
| nov/2025 | 0,891225 | -6,46% | +4,80% |
| out/2025 | 0,916923 | -3,76% | +3,70% |
| set/2025 | 0,874073 | -8,26% | +2,40% |
| ago/2025 | 0,893943 | -6,18% | +1,16% |
| jul/2025 | 0,952784 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,040764
- Patrimônio líquido
- R$ 13.780.143,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 29,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aurora Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.780.143,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.