Fundo de investimento
Giant Zarathustra Classic Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.633.097/0001-12
Giant Zarathustra Classic Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Giant Steps Capital Investimentos e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.067.442,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,45%, o equivalente a 16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,63% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,4% do patrimônio no Giant Zarathustra Classic Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,2% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,4% do patrimônio no fundo master GIANT ZARATHUSTRA CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 59.620.728/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,2%R$ 4.700.531,64
- Cotas de Fundos1,5%R$ 70.969,19
- Mercado Futuro - Posições compradas1,0%R$ 46.150,18
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 11.420,20
- Valores a receber0,1%R$ 3.037,01
- Disponibilidades0,0%R$ 2.188,62
Maiores posições
- 199,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,5%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,9%
BGIM26/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,2%
DAPQ28/Q28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
WINM26/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DI1F27/F27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,45%16% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +2,45% | 15,64% | 16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,013489 | +1,35% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,006422 | +0,64% | +21,35% |
| jul/2026 | 0,997784 | -0,22% | +20,04% |
| jun/2026 | 0,988106 | -1,19% | +18,60% |
| mai/2026 | 0,94516 | -5,48% | +17,29% |
| abr/2026 | 0,949894 | -5,01% | +16,04% |
| mar/2026 | 0,9835 | -1,65% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,027489 | +2,75% | +13,41% |
| jan/2026 | 0,967365 | -3,26% | +12,30% |
| dez/2025 | 0,916875 | -8,31% | +11,00% |
| nov/2025 | 0,986676 | -1,33% | +9,67% |
| out/2025 | 0,952504 | -4,75% | +8,52% |
| set/2025 | 1,005907 | +0,59% | +7,16% |
| ago/2025 | 0,989232 | -1,08% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,001539 | +0,15% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,009695 | +0,97% | +3,33% |
| mai/2025 | 0,977568 | -2,24% | +2,21% |
| abr/2025 | 0,975856 | -2,41% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,013489
- Patrimônio líquido
- R$ 5.067.442,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Giant Zarathustra Classic Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.065.523,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.