Fundo de investimento
Ace Capital Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da CIC Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 59.645.144/0001-48
Ace Capital Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da CIC Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.178.238,12, distribuído entre 163 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,72%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Ace Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,4% em debêntures e 14,5% em títulos públicos, num total de 176 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 58.580.968/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures71,4%R$ 20.934.955,77
- Títulos Públicos14,5%R$ 4.242.910,75
- Opções - Posições titulares5,8%R$ 1.704.875,67
- Opções - Posições lançadas5,1%R$ 1.499.482,36
- Operações Compromissadas2,7%R$ 801.668,23
- Outros (4 categorias)0,5%R$ 150.639,99
Maiores posições
- 179,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 43,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 53,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,6%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 176 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,72%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,75% | 0,88% | -86% |
| No ano | +3,80% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +8,72% | 15,64% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,16823 | +16,06% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,177082 | +16,94% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,166855 | +15,92% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,161075 | +15,35% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,129737 | +12,24% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,117571 | +11,03% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,134504 | +12,71% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,157895 | +15,03% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,15107 | +14,36% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,125482 | +11,81% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,125359 | +11,80% | +9,67% |
| out/2025 | 1,110759 | +10,35% | +8,52% |
| set/2025 | 1,0989 | +9,17% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,074572 | +6,76% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,054069 | +4,72% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,045986 | +3,92% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,032713 | +2,60% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,021418 | +1,48% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,006565 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,16823
- Patrimônio líquido
- R$ 10.178.238,12
- Cotistas
- 163
- Volatilidade (12 meses)
- 2,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.838.329,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da CIC Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.218.965,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.