Fundo de investimento

Vinland Crédito Prev Master S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 59.679.052/0001-89

Vinland Crédito Prev Master S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.876.091,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 90,1% em cotas de fundos e 7,1% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,1%R$ 23.222.175,90
  • Títulos Públicos7,1%R$ 1.833.036,60
  • Operações Compromissadas2,1%R$ 534.795,29
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,6%R$ 154.880,53
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.521,72
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.116,38

Maiores posições

  1. 1

    CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,1%
  2. 2

    VINLAND CORE 321 MM SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  3. 3

    VINLAND CORE 321 MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  4. 4

    VINLAND CORE 321 RF FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  5. 5

    CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  7. 7

    VINLAND I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,1%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151231

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,6%
  10. 10

    TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,77%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,46%0,88%53%
No ano+9,38%10,28%91%
12 meses+14,77%15,64%94%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,195769+18,89%+19,77%
ago/20261,190246+18,34%+18,73%
jul/20261,179276+17,25%+17,45%
jun/20261,164955+15,83%+16,04%
mai/20261,149649+14,31%+14,75%
abr/20261,131419+12,49%+13,54%
mar/20261,123618+11,72%+12,31%
fev/20261,114406+10,80%+10,97%
jan/20261,106465+10,01%+9,87%
dez/20251,093244+8,70%+8,61%
nov/20251,079826+7,36%+7,30%
out/20251,068024+6,19%+6,18%
set/20251,055537+4,95%+4,84%
ago/20251,041861+3,59%+3,58%
jul/20251,030003+2,41%+2,39%
jun/20251,01634+1,05%+1,10%
mai/20251,0057640,00%0,00%
Cota
1,195769
Patrimônio líquido
R$ 24.876.091,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.705.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinland Crédito Prev Master S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.872.614,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.