Fundo de investimento
Kinea Prev Apolo BTG Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 59.719.333/0001-18
Kinea Prev Apolo BTG Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.626.173,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,36%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Kinea Prev Apolo Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,2% em títulos públicos e 11,7% em cotas de fundos, num total de 370 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 32.905.253/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,2%R$ 9.560.193.080,07
- Cotas de Fundos11,7%R$ 1.471.376.317,42
- Operações Compromissadas4,1%R$ 512.767.289,92
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%R$ 335.251.620,98
- Ações2,2%R$ 279.592.347,15
- Outros (14 categorias)3,0%R$ 379.322.000,57
Maiores posições
- 169,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,7%
KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,2%
KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,9%
KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 71,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 101,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 370 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,36%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +9,60% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +15,36% | 15,64% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,157775 | +15,36% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,147412 | +14,33% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,133866 | +12,98% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,123167 | +11,91% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,109916 | +10,59% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,098807 | +9,48% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,082225 | +7,83% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,079021 | +7,51% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,069869 | +6,60% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,056412 | +5,26% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,044046 | +4,03% | +3,59% |
| out/2025 | 1,032982 | +2,92% | +2,51% |
| set/2025 | 1,018847 | +1,52% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,00364 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,157775
- Patrimônio líquido
- R$ 5.626.173,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.928.781,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Prev Apolo BTG Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.625.201,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.