Fundo de investimento
Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.785.096/0001-93
Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.551.000,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,37%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,8% em debêntures e 21,2% em cotas de fundos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,8%R$ 36.447.864,44
- Cotas de Fundos21,2%R$ 9.804.992,09
- Valores a receber0,0%R$ 3.583,54
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 178,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,37%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +5,52% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,37% | 15,64% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,163841 | +15,87% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,155949 | +15,09% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,139483 | +13,45% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,129546 | +12,46% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,129222 | +12,43% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,127919 | +12,30% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,132023 | +12,71% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,147572 | +14,25% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,132985 | +12,80% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,102991 | +9,82% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,097338 | +9,25% | +9,67% |
| out/2025 | 1,084208 | +7,95% | +8,52% |
| set/2025 | 1,081922 | +7,72% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,064099 | +5,94% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,051541 | +4,69% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,038581 | +3,40% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,026699 | +2,22% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,014982 | +1,05% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,0044 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,163841
- Patrimônio líquido
- R$ 46.551.000,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 34.720.012,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.647.115,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.