Fundo de investimento
Caixa Seguridade II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.815.671/0001-53
Caixa Seguridade II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.366.220,36, distribuído entre 785 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 56,02%, o equivalente a 358% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações99,6%R$ 19.753.469,86
- Cotas de Fundos0,4%R$ 75.763,06
- Valores a receber0,0%R$ 3.703,01
Maiores posições
- 199,7%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 20,4%
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+56,02%358% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,44% | 0,88% | 620% |
| No ano | +29,86% | 10,28% | 290% |
| 12 meses | +56,02% | 15,64% | 358% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,554976 | +53,84% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,47479 | +45,90% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,514636 | +49,85% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,474845 | +45,91% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,326074 | +31,19% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,329689 | +31,55% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,349149 | +33,47% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,308518 | +29,45% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,273639 | +26,00% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,197421 | +18,46% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,166773 | +15,43% | +9,67% |
| out/2025 | 1,057389 | +4,61% | +8,52% |
| set/2025 | 1,067519 | +5,61% | +7,16% |
| ago/2025 | 0,99662 | -1,40% | +5,86% |
| jul/2025 | 0,953093 | -5,71% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,016131 | +0,53% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,042602 | +3,15% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,108406 | +9,66% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,01079 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,554976
- Patrimônio líquido
- R$ 20.366.220,36
- Cotistas
- 785
- Volatilidade (12 meses)
- 22,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.640.211,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Seguridade II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.078.727,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.