Fundo de investimento
Itaú Crédito Estruturado Rs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 59.825.229/0001-08
Itaú Crédito Estruturado Rs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.379.547,03, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,73%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,2% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,2%R$ 13.691.597,79
- Títulos Públicos1,5%R$ 209.591,04
- Disponibilidades0,3%R$ 39.087,11
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
Maiores posições
- 197,2%
ESTÍMULO RETOMADA RIO GRANDE DO SUL FIDC IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,6%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,73%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +8,49% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,73% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,187945 | +18,42% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,17899 | +17,53% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,168013 | +16,44% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,156104 | +15,25% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,145346 | +14,18% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,135206 | +13,16% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,125157 | +12,16% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,114177 | +11,07% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,105299 | +10,18% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,09502 | +9,16% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,08432 | +8,09% | +9,67% |
| out/2025 | 1,075215 | +7,18% | +8,52% |
| set/2025 | 1,06425 | +6,09% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,053804 | +5,05% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,043996 | +4,07% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,033374 | +3,01% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,024243 | +2,10% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,013157 | +1,00% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,003143 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,187945
- Patrimônio líquido
- R$ 14.379.547,03
- Cotistas
- 42
- Volatilidade (12 meses)
- 0,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Crédito Estruturado Rs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.373.153,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.