Fundo de investimento
Coe 12 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 59.826.496/0001-08
Coe 12 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.353.053,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,74%, o equivalente a -18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,7%R$ 23.907.649,38
- Cotas de Fundos0,2%R$ 49.741,40
- Valores a receber0,1%R$ 13.842,85
Maiores posições
- 199,8%
BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 20,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,74%-18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,73% | 0,88% | -312% |
| No ano | -0,18% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | -2,74% | 15,64% | -18% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,001804 | -0,53% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,029964 | +2,27% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,017294 | +1,01% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,00358 | -0,35% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,028108 | +2,09% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,016072 | +0,89% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,004175 | -0,29% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,026928 | +1,97% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,016105 | +0,89% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,003591 | -0,35% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,028778 | +2,15% | +9,67% |
| out/2025 | 1,017326 | +1,02% | +8,52% |
| set/2025 | 1,003592 | -0,35% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,030009 | +2,27% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,017321 | +1,01% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,003585 | -0,35% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,031753 | +2,45% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,019035 | +1,19% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,0071 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,001804
- Patrimônio líquido
- R$ 23.353.053,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Coe 12 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.339.324,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.