Fundo de investimento
Patria Crédito Estruturado Agile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 59.837.299/0001-86
Patria Crédito Estruturado Agile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pátria Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 172.411.940,11, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,76%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 79.123.801,24
- Valores a receber0,0%R$ 12.442,17
Maiores posições
- 199,1%
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,76%126% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
| No ano | +12,58% | 10,28% | 122% |
| 12 meses | +19,76% | 15,64% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,302489 | +29,43% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,288495 | +28,04% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,271626 | +26,37% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,254492 | +24,66% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,237578 | +22,98% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,221081 | +21,34% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,204957 | +19,74% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,187034 | +17,96% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,1736 | +16,62% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,156974 | +14,97% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,139789 | +13,26% | +9,67% |
| out/2025 | 1,121507 | +11,45% | +8,52% |
| set/2025 | 1,104371 | +9,75% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,087602 | +8,08% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,072515 | +6,58% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,054941 | +4,83% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,03732 | +3,08% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,023624 | +1,72% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,006303 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,302489
- Patrimônio líquido
- R$ 172.411.940,11
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 146.911.329,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Patria Crédito Estruturado Agile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 171.546.309,28 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.