Fundo de investimento
Imab5 Creta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 59.846.133/0001-26
Imab5 Creta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.548.784,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,78%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Verso V Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.028.336/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 4.860.208.923,40
- Vendas a termo a receber0,1%R$ 2.995.291,07
- Operações Compromissadas0,0%R$ 1.371.469,22
- Disponibilidades0,0%R$ 75.962,60
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,78%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 172% |
| No ano | +10,70% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +14,78% | 15,64% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,177439 | +17,62% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,159969 | +15,88% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,1454 | +14,42% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,131605 | +13,04% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,129278 | +12,81% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,11861 | +11,74% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,104245 | +10,31% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,089207 | +8,81% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,076246 | +7,51% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,063615 | +6,25% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,053823 | +5,27% | +8,52% |
| out/2025 | 1,042784 | +4,17% | +7,39% |
| set/2025 | 1,032401 | +3,13% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,025866 | +2,48% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,014044 | +1,30% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,011334 | +1,03% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,008092 | +0,70% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,001042 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,177439
- Patrimônio líquido
- R$ 23.548.784,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Imab5 Creta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.536.099,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.