Fundo de investimento

Caixa Expert Absolute Creta FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada

CNPJ 59.861.817/0001-05

Caixa Expert Absolute Creta FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.697.356,33, distribuído entre 271 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Absolute Creta X Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE CRETA X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ 57.284.583/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 64.185.532,72
  • Valores a receber0,4%R$ 248.629,99

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,0%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,03%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+9,84%10,28%96%
12 meses+15,03%15,64%96%
Rentabilidade acumuladamar/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%mar/25set/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,219757+22,04%+22,42%
ago/20261,209619+21,02%+21,35%
jul/20261,196072+19,67%+20,04%
jun/20261,181042+18,17%+18,60%
mai/20261,165189+16,58%+17,29%
abr/20261,148127+14,87%+16,04%
mar/20261,138321+13,89%+14,79%
fev/20261,128272+12,89%+13,41%
jan/20261,124028+12,46%+12,30%
dez/20251,110443+11,10%+11,00%
nov/20251,097509+9,81%+9,67%
out/20251,086188+8,68%+8,52%
set/20251,075138+7,57%+7,16%
ago/20251,060413+6,10%+5,86%
jul/20251,048002+4,85%+4,65%
jun/20251,034261+3,48%+3,33%
mai/20251,022684+2,32%+2,21%
abr/20251,010032+1,06%+1,06%
mar/20250,9994820,00%0,00%
Cota
1,219757
Patrimônio líquido
R$ 63.697.356,33
Cotistas
271
Volatilidade (12 meses)
0,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.109.876,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Expert Absolute Creta FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 63.671.642,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.