Fundo de investimento
Rtr Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.873.582/0001-63
Rtr Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tori 21 Capital Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.169.627,18, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,55%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em debêntures e 12,7% em cotas de fundos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TORI 21 CAPITAL LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,0%R$ 10.263.498,28
- Cotas de Fundos12,7%R$ 1.654.526,35
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%R$ 1.060.654,33
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 13.731,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,23
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 177,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,8%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,7%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 52,0%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,4%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BCOCNHCAPITAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCOPANS/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
DAPK35/K35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,55%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,58% | 0,88% | 180% |
| No ano | +4,83% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +7,55% | 15,64% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,069433 | +10,13% | +19,77% |
| ago/2026 | 10,897017 | +8,41% | +18,73% |
| jul/2026 | 10,724413 | +6,70% | +17,45% |
| jun/2026 | 10,657211 | +6,03% | +16,04% |
| mai/2026 | 10,751852 | +6,97% | +14,75% |
| abr/2026 | 10,755395 | +7,00% | +13,54% |
| mar/2026 | 10,745216 | +6,90% | +12,31% |
| fev/2026 | 10,909878 | +8,54% | +10,97% |
| jan/2026 | 10,854064 | +7,99% | +9,87% |
| dez/2025 | 10,55936 | +5,05% | +8,61% |
| nov/2025 | 10,560857 | +5,07% | +7,30% |
| out/2025 | 10,411524 | +3,58% | +6,18% |
| set/2025 | 10,507365 | +4,54% | +4,84% |
| ago/2025 | 10,292628 | +2,40% | +3,58% |
| jul/2025 | 10,155906 | +1,04% | +2,39% |
| jun/2025 | 10,217872 | +1,66% | +1,10% |
| mai/2025 | 10,05141 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,069433
- Patrimônio líquido
- R$ 13.169.627,18
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.250.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rtr Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.191.268,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.