Fundo de investimento

Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 59.884.498/0001-45

Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/03/2025, o patrimônio líquido era de R$ 5.006.641,99, distribuído entre 1 cotista. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,6% em debêntures e 12,6% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures58,6%R$ 2.982.755,69
  • Cotas de Fundos12,6%R$ 643.772,63
  • Operações Compromissadas10,8%R$ 547.772,56
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,3%R$ 267.427,80
  • Títulos Públicos4,9%R$ 247.698,62
  • Outros (4 categorias)7,9%R$ 402.128,46

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    58,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,8%
  3. 3

    SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,9%
  6. 6

    ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    4,3%
  7. 7

    CRI-25E347

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    3,3%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 10

    CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/03/2025

Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.

Cota
100,15287
Patrimônio líquido
R$ 5.006.641,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.999.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Patrimônio líquido
R$ 5.324.301,27 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.