Fundo de investimento

Lili FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 59.888.220/0001-46

Lili FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.651.708,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,98%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,1% em debêntures e 7,6% em títulos públicos, num total de 219 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures84,1%R$ 26.528.176,09
  • Títulos Públicos7,6%R$ 2.411.925,97
  • Cotas de Fundos6,0%R$ 1.903.632,53
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 332.407,56
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,9%R$ 293.535,60
  • Outros (3 categorias)0,3%R$ 82.996,51

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    83,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,6%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:140828

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,9%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,5%
  8. 8

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  11. 10 maiores de 219 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,98%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,32%0,88%37%
No ano+6,59%10,28%64%
12 meses+10,98%15,64%70%
Rentabilidade acumuladaabr/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%abr/25out/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,185557+16,12%+21,14%
ago/20261,181744+15,75%+20,09%
jul/20261,167196+14,32%+18,79%
jun/20261,156456+13,27%+17,36%
mai/20261,145061+12,15%+16,06%
abr/20261,139986+11,66%+14,83%
mar/20261,142335+11,89%+13,59%
fev/20261,148625+12,50%+12,23%
jan/20261,13936+11,60%+11,12%
dez/20251,11228+8,94%+9,84%
nov/20251,106401+8,37%+8,52%
out/20251,09102+6,86%+7,39%
set/20251,089323+6,70%+6,04%
ago/20251,068256+4,63%+4,76%
jul/20251,055132+3,35%+3,55%
jun/20251,051104+2,95%+2,25%
mai/20251,035883+1,46%+1,14%
abr/20251,0209690,00%0,00%
Cota
1,185557
Patrimônio líquido
R$ 32.651.708,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lili FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.712.710,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.