Caropinha Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf Resp Limitada

Caropinha Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.792.321,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,43%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,7% em debêntures e 20,4% em cotas de fundos, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 14/03/2025