Fundo de investimento
Absolute Vertex Mult - CIC FIF Vértice S
CNPJ 59.941.429/0001-26
Absolute Vertex Mult - CIC FIF Vértice S é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.644.993,15, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,31%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,4% do patrimônio no Absolute Vertex Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 95,4% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 31.963.220/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 333.094.647,68
- Valores a receber0,6%R$ 1.950.791,24
Maiores posições
- 1100,1%
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,31%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 57% |
| No ano | +6,42% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +9,31% | 15,64% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,021843 | +9,41% | +18,47% |
| ago/2026 | 10,967291 | +8,87% | +17,44% |
| jul/2026 | 10,898594 | +8,19% | +16,17% |
| jun/2026 | 10,809597 | +7,30% | +14,78% |
| mai/2026 | 10,809377 | +7,30% | +13,51% |
| abr/2026 | 10,839857 | +7,60% | +12,30% |
| mar/2026 | 10,630706 | +5,53% | +11,09% |
| fev/2026 | 10,723741 | +6,45% | +9,76% |
| jan/2026 | 10,553677 | +4,76% | +8,68% |
| dez/2025 | 10,35732 | +2,81% | +7,43% |
| nov/2025 | 10,390246 | +3,14% | +6,13% |
| out/2025 | 10,298702 | +2,23% | +5,03% |
| set/2025 | 10,247252 | +1,72% | +3,70% |
| ago/2025 | 10,083541 | +0,09% | +2,45% |
| jul/2025 | 9,964886 | -1,08% | +1,28% |
| jun/2025 | 10,074012 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,021843
- Patrimônio líquido
- R$ 31.644.993,15
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 4,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.315.392,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Vertex Mult - CIC FIF Vértice S
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.741.700,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.