Fundo de investimento

Strategic Cash Private Clients Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 59.960.677/0001-14

Strategic Cash Private Clients Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Lifetime Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 486.703.774,63, distribuído entre 367 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,07%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,0% em títulos públicos e 35,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,0%R$ 462.939.908,31
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,1%R$ 295.272.447,18
  • Cotas de Fundos8,8%R$ 74.187.182,72
  • Debêntures1,1%R$ 9.399.617,49
  • Valores a receber0,0%R$ 15.128,84
  • Outras aplicações0,0%R$ 1.347,08

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,0%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  3. 3

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  5. 5

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  6. 6

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 84 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,07%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,60%10,28%103%
12 meses+16,07%15,64%103%
Rentabilidade acumuladaabr/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%abr/25out/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,228756+21,64%+21,14%
ago/20261,218049+20,58%+20,09%
jul/20261,204531+19,24%+18,79%
jun/20261,189393+17,74%+17,36%
mai/20261,175921+16,41%+16,06%
abr/20261,163135+15,14%+14,83%
mar/20261,150571+13,90%+13,59%
fev/20261,136108+12,47%+12,23%
jan/20261,12445+11,31%+11,12%
dez/20251,111036+9,98%+9,84%
nov/20251,096983+8,59%+8,52%
out/20251,085386+7,45%+7,39%
set/20251,071578+6,08%+6,04%
ago/20251,058647+4,80%+4,76%
jul/20251,046359+3,58%+3,55%
jun/20251,033018+2,26%+2,25%
mai/20251,021713+1,14%+1,14%
abr/20251,0101760,00%0,00%
Cota
1,228756
Patrimônio líquido
R$ 486.703.774,63
Cotistas
367
Volatilidade (12 meses)
0,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 158.157.001,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Strategic Cash Private Clients Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 1.093.085,57 em 23/09/2026
Subclasses
3

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.