Fundo de investimento

Nseg2025 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 59.995.885/0001-59

Nseg2025 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.893.911,33, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,2% em debêntures e 14,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures77,2%R$ 15.636.169,25
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,7%R$ 2.985.866,59
  • Cotas de Fundos7,9%R$ 1.604.617,25
  • Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.651,82
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.999,96

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    77,3%
  2. 2

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  3. 3

    NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  4. 4

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  5. 5

    BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  6. 6

    BCOVOLKSWAGENSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    BANCOVOTORANTIMS.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    BCOABCBRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    DAPK35/K35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DAPK33/K33

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 56 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,26%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,55%0,88%63%
No ano+5,80%10,28%56%
12 meses+10,26%15,64%66%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,14775+13,91%+19,77%
ago/20261,141461+13,28%+18,73%
jul/20261,127383+11,88%+17,45%
jun/20261,116198+10,77%+16,04%
mai/20261,110735+10,23%+14,75%
abr/20261,108743+10,03%+13,54%
mar/20261,110422+10,20%+12,31%
fev/20261,127847+11,93%+10,97%
jan/20261,118778+11,03%+9,87%
dez/20251,084795+7,66%+8,61%
nov/20251,081285+7,31%+7,30%
out/20251,063996+5,59%+6,18%
set/20251,056403+4,84%+4,84%
ago/20251,040983+3,31%+3,58%
jul/20251,028587+2,08%+2,39%
jun/20251,018691+1,10%+1,10%
mai/20251,007630,00%0,00%
Cota
1,14775
Patrimônio líquido
R$ 20.893.911,33
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nseg2025 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.924.323,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.