Fundo de investimento
Itaú Institucional Spxi11 FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.996.327/0001-08
Itaú Institucional Spxi11 FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.002.254,18, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,67%, o equivalente a 65% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Vértice Sp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,1% em cotas de fundos e 19,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.282.108/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,1%R$ 170.935.670,98
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo19,6%R$ 41.909.529,07
- Títulos Públicos0,2%R$ 355.515,89
- Disponibilidades0,0%R$ 54.701,46
- Valores a receber0,0%R$ 29.519,89
Maiores posições
- 180,3%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 219,7%
SPXI11 - IT NOW SPXI CI - SPXI11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,67%65% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,88% | 40% |
| No ano | +6,67% | 10,28% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,040668 | +6,67% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,037067 | +6,30% | +9,32% |
| jul/2026 | 0,989046 | +1,38% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,009202 | +3,44% | +6,84% |
| mai/2026 | 0,994762 | +1,96% | +5,66% |
| abr/2026 | 0,929327 | -4,74% | +4,54% |
| mar/2026 | 0,880071 | -9,79% | +3,41% |
| fev/2026 | 0,918376 | -5,87% | +2,17% |
| jan/2026 | 0,948453 | -2,78% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,97561 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,040668
- Patrimônio líquido
- R$ 11.002.254,18
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.246.725,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Spxi11 FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.967.557,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.