Fundo de investimento
Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Resp Limit
CNPJ 60.022.798/0001-02
Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Resp Limit é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rbr Infra Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.822.403,55, distribuído entre 4.432 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,00%, o equivalente a -32% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em outras aplicações e 37,5% em mercado futuro - posições vendidas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações49,0%R$ 124.001.734,84
- Mercado Futuro - Posições vendidas37,5%R$ 94.867.932,97
- Cotas de Fundos8,0%R$ 20.196.379,61
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,8%R$ 7.088.100,11
- Títulos Públicos2,6%R$ 6.698.502,92
- Valores a receber0,1%R$ 236.211,24
Maiores posições
- 178,5%
DEBENTURE
Outros · Outras aplicações
- 236,5%
DAPQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 313,0%
DAPQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 412,8%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,8%
DAPK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 73,6%
DAPK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 83,1%
DAPQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 93,1%
26E3527000
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 101,4%
OPEA
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,00%-32% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,40% | 0,83% | -170% |
| No ano | -4,61% | 10,23% | -45% |
| 12 meses | -5,00% | 15,58% | -32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 96,24073 | -4,59% | +19,77% |
| ago/2026 | 97,608192 | -3,24% | +18,73% |
| jul/2026 | 98,370183 | -2,48% | +17,45% |
| jun/2026 | 98,122398 | -2,73% | +16,04% |
| mai/2026 | 98,316647 | -2,54% | +14,75% |
| abr/2026 | 98,142231 | -2,71% | +13,54% |
| mar/2026 | 99,75489 | -1,11% | +12,31% |
| fev/2026 | 99,932384 | -0,94% | +10,97% |
| jan/2026 | 100,758367 | -0,12% | +9,87% |
| dez/2025 | 100,891708 | +0,02% | +8,61% |
| nov/2025 | 101,441293 | +0,56% | +7,30% |
| out/2025 | 102,145206 | +1,26% | +6,18% |
| set/2025 | 101,494538 | +0,61% | +4,84% |
| ago/2025 | 101,311045 | +0,43% | +3,58% |
| jul/2025 | 101,346573 | +0,47% | +2,39% |
| jun/2025 | 101,434601 | +0,55% | +1,10% |
| mai/2025 | 100,875681 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 96,24073
- Patrimônio líquido
- R$ 155.822.403,55
- Cotistas
- 4.432
- Volatilidade (12 meses)
- 3,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.827.028,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Resp Limit
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 155.863.549,17 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.