Fundo de investimento
Atena Previdência Fie Tipo 2 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 60.096.017/0001-16
Atena Previdência Fie Tipo 2 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.956.347,81, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,28%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,6% em títulos públicos, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ATENA II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 58.561.162/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,7%R$ 149.947.906,30
- Títulos Públicos24,6%R$ 112.843.691,40
- Debêntures21,1%R$ 96.918.442,11
- Cotas de Fundos16,3%R$ 74.687.581,77
- Operações Compromissadas4,5%R$ 20.640.836,16
- Outros (4 categorias)0,7%R$ 3.258.866,88
Maiores posições
- 123,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,6%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BANCO XP S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 113 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,28%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 103% |
| No ano | +10,68% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,28% | 15,64% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,232753 | +22,00% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,221671 | +20,91% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,208057 | +19,56% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,192762 | +18,05% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,179332 | +16,72% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,165914 | +15,39% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,153171 | +14,13% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,13934 | +12,76% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,127606 | +11,60% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,11376 | +10,23% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,099928 | +8,86% | +8,52% |
| out/2025 | 1,088128 | +7,69% | +7,39% |
| set/2025 | 1,074636 | +6,36% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,060129 | +4,92% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,047655 | +3,69% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,03431 | +2,36% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,022827 | +1,23% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,010417 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,232753
- Patrimônio líquido
- R$ 69.956.347,81
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.613.140,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atena Previdência Fie Tipo 2 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 69.924.594,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.