Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Bancário FIF - Classe de Investimento Rf Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 60.096.455/0001-84

Icatu Vanguarda Bancário FIF - Classe de Investimento Rf Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.324.019,13, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,86%, o equivalente a 98% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,6% em cotas de fundos e 40,3% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos40,6%R$ 5.710.560,80
  • Títulos Públicos40,3%R$ 5.668.227,14
  • Operações Compromissadas10,7%R$ 1.498.128,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 1.171.434,16
  • Disponibilidades0,1%R$ 9.999,80
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 50,56

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,7%
  4. 4

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    BANRISUL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  6. 6

    FUT DI1/V26

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 6 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,86%98% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,091405+9,02%+9,01%
ago/20261,082064+8,09%+8,07%
jul/20261,070286+6,91%+6,90%
jun/20261,057262+5,61%+5,61%
mai/20261,045482+4,44%+4,44%
abr/20261,034353+3,32%+3,34%
mar/20261,023246+2,22%+2,22%
fev/20261,010698+0,96%+1,00%
jan/20261,0010720,00%0,00%
Cota
1,091405
Patrimônio líquido
R$ 29.324.019,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 28.276.354,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Bancário FIF - Classe de Investimento Rf Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.311.902,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.