Fundo de investimento

V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Rf - Resp Limitada

CNPJ 60.096.865/0001-25

V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.820.819,05, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,34%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em debêntures e 22,8% em cotas de fundos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures77,2%R$ 40.449.899,06
  • Cotas de Fundos22,8%R$ 11.918.582,36
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    75,5%
  2. 2

    ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,8%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,7%
  6. 6

    ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 6 maiores de 64 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,34%28% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%103%
No ano+1,26%10,28%12%
12 meses+4,34%15,64%28%
Rentabilidade acumuladaabr/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%abr/25out/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026110,406628+9,46%+21,14%
ago/2026109,415985+8,48%+20,09%
jul/2026107,890252+6,97%+18,79%
jun/2026106,856683+5,94%+17,36%
mai/2026106,514827+5,60%+16,06%
abr/2026106,096815+5,19%+14,83%
mar/2026105,625969+4,72%+13,59%
fev/2026106,692357+5,78%+12,23%
jan/2026112,139978+11,18%+11,12%
dez/2025109,02767+8,09%+9,84%
nov/2025108,545695+7,62%+8,52%
out/2025106,982425+6,07%+7,39%
set/2025107,042858+6,13%+6,04%
ago/2025105,811868+4,91%+4,76%
jul/2025104,579305+3,68%+3,55%
jun/2025103,235014+2,35%+2,25%
mai/2025102,027904+1,15%+1,14%
abr/2025100,8633670,00%0,00%
Cota
110,406628
Patrimônio líquido
R$ 52.820.819,05
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
6,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

V2gr FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 52.868.443,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.