Fundo de investimento
Garrington Feeder Fund Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 60.185.647/0001-67
Garrington Feeder Fund Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 14/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.155,32, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 26,76%, o equivalente a 272% do CDI (9,83% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 34.658.789/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 3.676.359.265,83
- Operações Compromissadas16,7%R$ 735.031.342,21
- Valores a receber0,0%R$ 20.217,68
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 183,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 14/09/2026
Rentabilidade no ano
+26,76%272% do CDI (9,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,00% | 0,47% | 1.503% |
| No ano | +26,76% | 9,83% | 272% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,207005 | +27,71% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,128039 | +19,35% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,118157 | +18,31% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,129682 | +19,53% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,097773 | +16,15% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,103361 | +16,74% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,104575 | +16,87% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,099119 | +16,29% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,094792 | +15,83% | +2,40% |
| dez/2025 | 0,952197 | +0,75% | +1,22% |
| nov/2025 | 0,945131 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,207005
- Patrimônio líquido
- R$ 30.155,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.313,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Garrington Feeder Fund Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 30.155,32 em 14/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.