Fundo de investimento
Jubarte Migration Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.223.170/0001-67
Jubarte Migration Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jubarte Strategic Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.748.757,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,40%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,5% em títulos públicos e 10,4% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,5%R$ 8.164.801,28
- Cotas de Fundos10,4%R$ 1.105.312,91
- Operações Compromissadas8,1%R$ 866.537,03
- Brazilian Depository Receipt - BDR4,6%R$ 495.746,42
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 17.195,45
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 19.001,31
Maiores posições
- 176,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,4%
JUBARTE MIGRATION GLOBAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,1%
BKR COMT ROL DRE
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 51,5%
ISHARES MSCI DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 60,1%
BOVESPA
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,1%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI1FF28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
WDOFV26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,40%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 117% |
| No ano | +9,41% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +16,40% | 15,64% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,205662 | +20,54% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,193459 | +19,32% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,169658 | +16,94% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,163022 | +16,28% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,179183 | +17,89% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,162205 | +16,19% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,126013 | +12,58% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,153614 | +15,34% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,133771 | +13,35% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,101975 | +10,17% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,09604 | +9,58% | +7,30% |
| out/2025 | 1,073908 | +7,37% | +6,18% |
| set/2025 | 1,057397 | +5,72% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,035795 | +3,56% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,013854 | +1,36% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,007373 | +0,71% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,000228 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,205662
- Patrimônio líquido
- R$ 10.748.757,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 887.200,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jubarte Migration Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.750.201,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.