Fundo de investimento
Jubarte Migration Global Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 67.689.662/0001-91
Jubarte Migration Global Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jubarte Strategic Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.658.276,89, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,79%, o equivalente a -90% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,1% em investimento no exterior e 16,1% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior68,1%R$ 1.824.722,39
- Cotas de Fundos16,1%R$ 431.241,57
- Títulos Públicos15,5%R$ 415.173,66
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 8.544,20
- Disponibilidades0,0%R$ 86,21
Maiores posições
- 168,1%
JUBARTE SPC - JUBARTE GLOBAL MACRO SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 216,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
WDOFV26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,79%-90% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,79% | 0,88% | -90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,990172 | +0,18% | +1,98% |
| ago/2026 | 0,998067 | +0,97% | +1,09% |
| jul/2026 | 0,98844 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,990172
- Patrimônio líquido
- R$ 2.658.276,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.674.050,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jubarte Migration Global Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.675.739,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.