Fundo de investimento
Santander Pb Premium Investimento em Infra Rf - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.233.116/0001-00
Santander Pb Premium Investimento em Infra Rf - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.831.043,84, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,72%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,4% em debêntures e 16,2% em cotas de fundos, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,4%R$ 37.444.855,72
- Cotas de Fundos16,2%R$ 8.063.594,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,7%R$ 2.339.169,99
- Títulos Públicos3,6%R$ 1.796.266,11
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 34.402,67
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.249,28
Maiores posições
- 175,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,1%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,3%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,72%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 36% |
| No ano | +7,34% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +10,72% | 15,64% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,473616 | +14,45% | +19,77% |
| ago/2026 | 11,437439 | +14,09% | +18,73% |
| jul/2026 | 11,298092 | +12,70% | +17,45% |
| jun/2026 | 11,184168 | +11,56% | +16,04% |
| mai/2026 | 11,07677 | +10,49% | +14,75% |
| abr/2026 | 11,01705 | +9,90% | +13,54% |
| mar/2026 | 11,029046 | +10,02% | +12,31% |
| fev/2026 | 11,108336 | +10,81% | +10,97% |
| jan/2026 | 11,072234 | +10,45% | +9,87% |
| dez/2025 | 10,688589 | +6,62% | +8,61% |
| nov/2025 | 10,590426 | +5,64% | +7,30% |
| out/2025 | 10,534802 | +5,09% | +6,18% |
| set/2025 | 10,624458 | +5,98% | +4,84% |
| ago/2025 | 10,36302 | +3,37% | +3,58% |
| jul/2025 | 10,224441 | +1,99% | +2,39% |
| jun/2025 | 10,118822 | +0,94% | +1,10% |
| mai/2025 | 10,024909 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,473616
- Patrimônio líquido
- R$ 49.831.043,84
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Premium Investimento em Infra Rf - FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 49.904.037,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.