Fundo de investimento
Itaú Private Flexprev Index Sp 500 Brl FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 60.234.497/0001-34
Itaú Private Flexprev Index Sp 500 Brl FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.770.766,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,80%, o equivalente a 197% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev S&p 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,8% em títulos públicos e 32,2% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 59.435.481/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,8%R$ 146.257.989,54
- Cotas de Fundos32,2%R$ 98.465.359,06
- Operações Compromissadas20,0%R$ 61.045.455,26
- Disponibilidades0,0%R$ 10.873,37
- Valores a receber0,0%R$ 7.114,22
Maiores posições
- 148,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,5%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 320,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,80%197% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 85% |
| No ano | +18,82% | 10,28% | 183% |
| 12 meses | +30,80% | 15,64% | 197% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,303817 | +30,80% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,294202 | +29,84% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,251531 | +25,56% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,242758 | +24,68% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,248785 | +25,28% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,180418 | +18,42% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,060695 | +6,41% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,108977 | +11,26% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,111549 | +11,51% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,097307 | +10,08% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,076676 | +8,01% | +3,59% |
| out/2025 | 1,073098 | +7,66% | +2,51% |
| set/2025 | 1,040465 | +4,38% | +1,22% |
| ago/2025 | 0,996788 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,303817
- Patrimônio líquido
- R$ 118.770.766,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 102.869.989,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Flexprev Index Sp 500 Brl FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 118.369.709,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.