Fundo de investimento
Galapagos Wm Us Real Estate Development Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 60.275.727/0001-03
Galapagos Wm Us Real Estate Development Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.388.406,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,49%, o equivalente a -22% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em investimento no exterior, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,3%R$ 12.679.426,68
- Cotas de Fundos1,7%R$ 216.305,45
- Títulos Públicos0,0%R$ 3.986,65
- Valores a receber0,0%R$ 2.567,03
- Disponibilidades0,0%R$ 89,73
Maiores posições
- 198,3%
GALAPAGOS US MULTIFAMILY PROPERTIES FUND SEGREGATED PORTFOLIO
Outros · Investimento no Exterior
- 21,7%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,49%-22% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,82% | 0,83% | 462% |
| No ano | -2,07% | 10,23% | -20% |
| 12 meses | -3,49% | 15,58% | -22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 935,206015 | -5,57% | +16,98% |
| ago/2026 | 900,828156 | -9,04% | +15,97% |
| jul/2026 | 884,482068 | -10,69% | +14,71% |
| jun/2026 | 897,955346 | -9,33% | +13,33% |
| mai/2026 | 876,633754 | -11,48% | +12,08% |
| abr/2026 | 874,232661 | -11,73% | +10,89% |
| mar/2026 | 914,371277 | -7,67% | +9,69% |
| fev/2026 | 899,809547 | -9,14% | +8,38% |
| jan/2026 | 917,615824 | -7,35% | +7,31% |
| dez/2025 | 955,005531 | -3,57% | +6,07% |
| nov/2025 | 950,272211 | -4,05% | +4,80% |
| out/2025 | 959,742403 | -3,09% | +3,70% |
| set/2025 | 949,734911 | -4,10% | +2,40% |
| ago/2025 | 969,043206 | -2,15% | +1,16% |
| jul/2025 | 990,367111 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 935,206015
- Patrimônio líquido
- R$ 13.388.406,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.237.588,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Galapagos Wm Us Real Estate Development Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.235.935,53 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.