Fundo de investimento
Daycoval FI Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Créd Priv LP Resp Limitada
CNPJ 60.276.080/0001-34
Daycoval FI Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.347.263,21, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,97%, o equivalente a 97% do CDI (10,23% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 154,9% do patrimônio no Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 154,9% do patrimônio no fundo master DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 34.658.789/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 3.676.359.265,83
- Operações Compromissadas16,7%R$ 735.031.342,21
- Valores a receber0,0%R$ 20.217,68
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 183,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,97%97% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,83% | 98% |
| No ano | +9,97% | 10,23% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,146725 | +13,81% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,137558 | +12,90% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,125549 | +11,71% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,112368 | +10,40% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,100346 | +9,21% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,088948 | +8,08% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,077488 | +6,94% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,064895 | +5,69% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,054644 | +4,67% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,042809 | +3,50% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,030552 | +2,28% | +2,34% |
| out/2025 | 1,020083 | +1,24% | +1,28% |
| set/2025 | 1,007552 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,146725
- Patrimônio líquido
- R$ 91.347.263,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.945.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval FI Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Créd Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 82.810.278,82 em 22/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.