Fundo de investimento
Spx Seahawk Tl FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.288.273/0001-05
Spx Seahawk Tl FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 893.214.264,18, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,53%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Seahawk Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,6% em debêntures e 41,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 199 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (CNPJ 35.491.217/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures45,6%R$ 1.653.345.077,78
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF41,1%R$ 1.488.689.910,30
- Operações Compromissadas10,1%R$ 365.373.396,20
- Cotas de Fundos2,9%R$ 106.134.566,69
- Títulos Públicos0,2%R$ 8.867.741,03
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 228.655,33
Maiores posições
- 145,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,0%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,7%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
BANCO BOCOM BBM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 199 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,53%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,75% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,53% | 15,64% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,069107 | +17,48% | +18,47% |
| ago/2026 | 2,051423 | +16,47% | +17,44% |
| jul/2026 | 2,029525 | +15,23% | +16,17% |
| jun/2026 | 2,000892 | +13,60% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,976164 | +12,20% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,945417 | +10,45% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,923858 | +9,23% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,921873 | +9,12% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,90956 | +8,42% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,88522 | +7,03% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,86167 | +5,70% | +6,13% |
| out/2025 | 1,839849 | +4,46% | +5,03% |
| set/2025 | 1,822538 | +3,48% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,806533 | +2,57% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,785882 | +1,40% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,761311 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,069107
- Patrimônio líquido
- R$ 893.214.264,18
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 519.710.251,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Seahawk Tl FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 894.285.980,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.