Itaú Private Ações Sp 500 Brl II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

Itaú Private Ações Sp 500 Brl II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 541.683.715,86, distribuído entre 651 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,64%, o equivalente a 196% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Estratégia S&p500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 08/04/2025