Fundo de investimento
Oaktree Global Credit Brl B Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 60.325.194/0001-27
Oaktree Global Credit Brl B Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.007.335,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,32%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 29.363.886/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,4%R$ 1.326.459.541,31
- Títulos Públicos0,9%R$ 12.067.668,50
- Cotas de Fundos0,7%R$ 9.710.569,86
- Valores a receber0,0%R$ 51.930,17
Maiores posições
- 198,4%
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,32%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,35% | 0,88% | -40% |
| No ano | +8,11% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,32% | 15,64% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,162772 | +15,22% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,166914 | +15,63% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,149914 | +13,95% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,139702 | +12,93% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,130669 | +12,04% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,1166 | +10,64% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,092258 | +8,23% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,096057 | +8,61% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,089971 | +8,01% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,075579 | +6,58% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,061028 | +5,14% | +4,80% |
| out/2025 | 1,049033 | +3,95% | +3,70% |
| set/2025 | 1,03941 | +3,00% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,02608 | +1,68% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,009175 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,162772
- Patrimônio líquido
- R$ 60.007.335,39
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.375.788,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oaktree Global Credit Brl B Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 60.378.488,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.