Fundo de investimento

XP Nix Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 60.349.942/0001-01

XP Nix Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Investimentos CCTVM S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.346.372,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,27%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 35,1% em operações compromissadas e 33,9% em títulos públicos, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas35,1%R$ 228.081.786,75
  • Títulos Públicos33,9%R$ 220.271.010,89
  • Debêntures28,8%R$ 187.182.484,07
  • Cotas de Fundos1,3%R$ 8.642.431,36
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 3.177.992,34
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 1.540.714,93

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    116,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    112,5%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    95,6%
  4. 4

    XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    FUT DI1

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    1,6%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  7. 7

    FUT DI1

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  8. 7 maiores de 78 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,27%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,06%0,88%-349%
No ano+8,06%10,28%78%
12 meses+11,27%15,64%72%
Rentabilidade acumuladaabr/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%abr/25out/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,950122+18,15%+21,14%
ago/20260,980133+21,88%+20,09%
jul/20260,980287+21,90%+18,79%
jun/20260,969633+20,57%+17,36%
mai/20260,950651+18,21%+16,06%
abr/20260,945619+17,59%+14,83%
mar/20260,95238+18,43%+13,59%
fev/20260,915962+13,90%+12,23%
jan/20260,902397+12,21%+11,12%
dez/20250,879214+9,33%+9,84%
nov/20250,863167+7,33%+8,52%
out/20250,871578+8,38%+7,39%
set/20250,861313+7,10%+6,04%
ago/20250,853883+6,18%+4,76%
jul/20250,832942+3,57%+3,55%
jun/20250,828603+3,03%+2,25%
mai/20250,813001+1,09%+1,14%
abr/20250,8041990,00%0,00%
Cota
0,950122
Patrimônio líquido
R$ 135.346.372,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.910.628.021,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Nix Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 136.303.927,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.