Itaú Isento Março 29 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra Rf - Resp Limitada

Itaú Isento Março 29 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.120.859.471,82, distribuído entre 10.333 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,9% em debêntures e 9,3% em operações compromissadas, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 11/04/2025