Fundo de investimento
Riza Evi Icatu Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.421.978/0001-59
Riza Evi Icatu Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 09/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,51%, o equivalente a -37% do CDI (14,99% no período), com volatilidade anualizada de 3,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em debêntures e 37,7% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures51,0%R$ 169.185,23
- Cotas de Fundos37,7%R$ 125.088,52
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública9,3%R$ 30.784,56
- Valores a receber1,9%R$ 6.416,53
Maiores posições
- 151,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,5%
CRI / ISIN: BRASPRCRI1V0 / 10/10/2029 / 31468139000198
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 45,9%
FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,0%
DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,4%
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,9%
NOTAC / ISIN: BRCSRNNPM004 / 22/12/2026 / 08324196000181
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 82,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIZA SRM - RESPONSAB
FIDC · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 09/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,51%-37% do CDI (14,99%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,70% | 0,31% | -1.191% |
| No ano | -8,48% | 9,66% | -88% |
| 12 meses | -5,51% | 14,99% | -37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,974832 | -3,01% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,012256 | +0,71% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,019501 | +1,43% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,027608 | +2,24% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,033413 | +2,81% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,043138 | +3,78% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,052508 | +4,71% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,059201 | +5,38% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,065766 | +6,03% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,065202 | +5,98% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,058431 | +5,30% | +6,13% |
| out/2025 | 1,044314 | +3,90% | +5,03% |
| set/2025 | 1,037796 | +3,25% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,031711 | +2,64% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,017251 | +1,21% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,005126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,974832
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 3,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.110.942,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.