Fundo de investimento

Kinea Urano Multimercado -Cic FIF Resp Limitada Vértice S

CNPJ 60.423.162/0001-64

Kinea Urano Multimercado -Cic FIF Resp Limitada Vértice S é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.871.097,05, distribuído entre 12 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,75%, o equivalente a 56% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 7,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 91,6% do patrimônio no Kinea Urano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,7% em ações e 19,6% em títulos públicos, num total de 250 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 91,6% do patrimônio no fundo master KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 54.812.046/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações34,7%R$ 277.694.251,67
  • Títulos Públicos19,6%R$ 157.120.461,58
  • Operações Compromissadas19,5%R$ 155.680.721,34
  • Cotas de Fundos16,5%R$ 131.594.145,70
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,4%R$ 58.860.560,55
  • Outros (8 categorias)2,3%R$ 18.685.814,78

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,3%
  2. 2

    KINEA GLOBAL ASSET ALLOCATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  7. 7

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,5%
  9. 9

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  10. 10

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  11. 10 maiores de 250 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+5,75%56% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,62%0,88%185%
No ano+5,75%10,28%56%
Rentabilidade acumuladaset/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%set/25jan/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,270834+10,29%+14,24%
ago/202611,091294+8,53%+13,25%
jul/202610,874631+6,41%+12,02%
jun/202611,00843+7,72%+10,68%
mai/202610,801391+5,69%+9,45%
abr/202610,794425+5,63%+8,29%
mar/202610,278947+0,58%+7,12%
fev/202610,926394+6,92%+5,84%
jan/202610,903885+6,70%+4,80%
dez/202510,657819+4,29%+3,59%
nov/202510,620143+3,92%+2,34%
out/202510,448887+2,24%+1,28%
set/202510,2194770,00%0,00%
Cota
11,270834
Patrimônio líquido
R$ 22.871.097,05
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
7,35%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.001.617,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Urano Multimercado -Cic FIF Resp Limitada Vértice S

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.923.020,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.