Fundo de investimento
Spx Falcon Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S
CNPJ 60.439.057/0001-13
Spx Falcon Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.574.123,74, distribuído entre 11 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,46%, o equivalente a 394% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Skyraider Red FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master SKYRAIDER RED FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.993.618/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 41.943.472,67
- Valores a receber1,4%R$ 604.425,38
- Disponibilidades0,1%R$ 24.704,59
Maiores posições
- 1100,3%
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,46%394% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,46% | 0,88% | 394% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,904198 | +9,00% | +7,94% |
| ago/2026 | 10,539809 | +5,35% | +7,00% |
| jul/2026 | 10,342904 | +3,39% | +5,84% |
| jun/2026 | 10,023867 | +0,20% | +4,57% |
| mai/2026 | 9,885704 | -1,18% | +3,41% |
| abr/2026 | 10,14218 | +1,38% | +2,32% |
| mar/2026 | 9,97562 | -0,29% | +1,21% |
| fev/2026 | 10,00423 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,904198
- Patrimônio líquido
- R$ 13.574.123,74
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.421.612,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Falcon Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.669.727,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.