Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Bancário Lc FIF Ci Rf Prev - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.442.618/0001-33
Icatu Vanguarda Bancário Lc FIF Ci Rf Prev - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.858.624,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,02%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,7% em títulos públicos e 47,7% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,7%R$ 4.012.351,54
- Cotas de Fundos47,7%R$ 3.846.288,80
- Operações Compromissadas2,6%R$ 206.395,50
- Valores a receber0,0%R$ 2.853,01
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 149,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 247,7%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,02%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,55% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,02% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,201791 | +19,42% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,191443 | +18,39% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,178283 | +17,08% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,163346 | +15,60% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,150274 | +14,30% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,138174 | +13,10% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,126087 | +11,90% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,111923 | +10,49% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,09998 | +9,30% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,08715 | +8,03% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,074009 | +6,72% | +6,13% |
| out/2025 | 1,062503 | +5,58% | +5,03% |
| set/2025 | 1,048782 | +4,21% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,035867 | +2,93% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,019294 | +1,28% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,006365 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,201791
- Patrimônio líquido
- R$ 9.858.624,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.190.751,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Bancário Lc FIF Ci Rf Prev - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.854.648,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.