Fundo de investimento
Mdlt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 60.442.622/0001-00
Mdlt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.396.883,77, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,57%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,7% em debêntures e 12,2% em cotas de fundos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,7%R$ 26.152.090,39
- Cotas de Fundos12,2%R$ 3.939.690,78
- Títulos Públicos7,0%R$ 2.272.122,02
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,07
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3.990,89
Maiores posições
- 180,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,57%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
| No ano | +5,37% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +9,57% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,104138 | +9,59% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,092269 | +8,41% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,075526 | +6,75% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,068117 | +6,01% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,07102 | +6,30% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,070896 | +6,29% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,072089 | +6,41% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,083951 | +7,58% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,071974 | +6,39% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,047831 | +4,00% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,046071 | +3,82% | +6,13% |
| out/2025 | 1,024307 | +1,66% | +5,03% |
| set/2025 | 1,017342 | +0,97% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,007709 | +0,02% | +2,45% |
| jul/2025 | 0,998102 | -0,94% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,007545 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,104138
- Patrimônio líquido
- R$ 33.396.883,77
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mdlt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.457.350,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.