Fundo de investimento
Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf CP RL
CNPJ 60.449.267/0001-92
Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf CP RL é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.854.753,28, distribuído entre 2.330 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,49%, o equivalente a -10% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,9% em outras aplicações e 38,3% em mercado futuro - posições vendidas, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações48,9%R$ 96.501.033,41
- Mercado Futuro - Posições vendidas38,3%R$ 75.516.213,24
- Operações Compromissadas6,0%R$ 11.833.391,87
- Cotas de Fundos3,9%R$ 7.599.086,52
- Títulos Públicos2,5%R$ 4.903.596,49
- Outros (2 categorias)0,5%R$ 992.833,48
Maiores posições
- 198,5%
DEBENTURE
Outros · Outras aplicações
- 230,3%
DAPK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 320,3%
DAPQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 412,1%
DAPQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 55,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,9%
DAPK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 74,5%
DAPQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 84,3%
FUT DI1
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 93,1%
UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,0%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,49%-10% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,13% | 0,83% | -137% |
| No ano | -1,38% | 10,23% | -14% |
| 12 meses | -1,49% | 15,58% | -10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 99,404988 | -1,68% | +16,98% |
| ago/2026 | 100,543257 | -0,55% | +15,97% |
| jul/2026 | 100,999827 | -0,10% | +14,71% |
| jun/2026 | 100,927286 | -0,17% | +13,33% |
| mai/2026 | 100,378334 | -0,72% | +12,08% |
| abr/2026 | 99,065144 | -2,01% | +10,89% |
| mar/2026 | 100,235591 | -0,86% | +9,69% |
| fev/2026 | 101,014555 | -0,09% | +8,38% |
| jan/2026 | 101,262102 | +0,16% | +7,31% |
| dez/2025 | 100,79827 | -0,30% | +6,07% |
| nov/2025 | 100,942075 | -0,16% | +4,80% |
| out/2025 | 101,271933 | +0,17% | +3,70% |
| set/2025 | 101,424589 | +0,32% | +2,40% |
| ago/2025 | 100,91136 | -0,19% | +1,16% |
| jul/2025 | 101,102196 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 99,404988
- Patrimônio líquido
- R$ 96.854.753,28
- Cotistas
- 2.330
- Volatilidade (12 meses)
- 3,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.132.205,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf CP RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 96.849.229,53 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.