Fundo de investimento
Itaú Consult Debêntures Incentivadas IPCA 2035 FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 60.450.321/0001-10
Itaú Consult Debêntures Incentivadas IPCA 2035 FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.806.953,31, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,72%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,6% em debêntures e 10,0% em títulos públicos, num total de 235 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,6%R$ 54.571.195,69
- Títulos Públicos10,0%R$ 7.066.512,74
- Cotas de Fundos7,6%R$ 5.352.702,21
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,6%R$ 3.205.337,31
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 58.027,31
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 110.432,32
Maiores posições
- 177,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 235 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,72%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,62% | 0,88% | 185% |
| No ano | +3,75% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +7,72% | 15,64% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,116028 | +11,45% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,098194 | +9,67% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,081176 | +7,97% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,07551 | +7,41% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,090945 | +8,95% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,095099 | +9,36% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,094899 | +9,34% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,108966 | +10,75% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,095169 | +9,37% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,075684 | +7,42% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,07506 | +7,36% | +8,52% |
| out/2025 | 1,046809 | +4,54% | +7,39% |
| set/2025 | 1,048188 | +4,68% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,036073 | +3,47% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,027218 | +2,58% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,044061 | +4,27% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,027507 | +2,61% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,001337 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,116028
- Patrimônio líquido
- R$ 71.806.953,31
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 7,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Consult Debêntures Incentivadas IPCA 2035 FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.897.230,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.