Fundo de investimento
Fort Knox Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.454.208/0001-02
Fort Knox Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.946.606,01, distribuído entre 444 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,82%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,4% em títulos públicos e 48,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,4%R$ 13.476.044,25
- Cotas de Fundos48,6%R$ 12.732.733,14
- Valores a receber0,0%R$ 11.970,01
Maiores posições
- 151,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,3%
KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,8%
CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,82%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,53% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,82% | 15,64% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,190536 | +18,94% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,180452 | +17,94% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,167971 | +16,69% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,15438 | +15,33% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,14157 | +14,05% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,129525 | +12,85% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,12447 | +12,34% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,111338 | +11,03% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,100337 | +9,93% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,08692 | +8,59% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,073765 | +7,28% | +7,30% |
| out/2025 | 1,062583 | +6,16% | +6,18% |
| set/2025 | 1,049569 | +4,86% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,036876 | +3,59% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,025163 | +2,42% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,011716 | +1,08% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,000932 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,190536
- Patrimônio líquido
- R$ 25.946.606,01
- Cotistas
- 444
- Volatilidade (12 meses)
- 0,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.579.803,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fort Knox Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.936.222,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.