Fundo de investimento
Brp Aspen FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 60.456.656/0001-45
Brp Aspen FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.997.087,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,82%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,2% em debêntures e 23,7% em títulos públicos, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,2%R$ 21.286.236,43
- Títulos Públicos23,7%R$ 7.292.863,11
- Cotas de Fundos7,1%R$ 2.173.605,47
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 169,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,0%
SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,4%
EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 122 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,82%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +6,59% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +9,82% | 15,64% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,144034 | +13,22% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,134634 | +12,29% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,119574 | +10,80% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,109182 | +9,78% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,10612 | +9,47% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,104988 | +9,36% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,101149 | +8,98% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,114887 | +10,34% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,10501 | +9,36% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,073296 | +6,22% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,06983 | +5,88% | +7,30% |
| out/2025 | 1,052237 | +4,14% | +6,18% |
| set/2025 | 1,058726 | +4,78% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,041722 | +3,10% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,02972 | +1,91% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,022296 | +1,18% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,010413 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,144034
- Patrimônio líquido
- R$ 30.997.087,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brp Aspen FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.045.720,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.