Fundo de investimento
First Trust Megatrend Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.489.595/0001-12
First Trust Megatrend Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.564.251,64, distribuído entre 12.914 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 37,83%, o equivalente a 242% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,0% em investimento no exterior e 21,9% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior64,0%R$ 24.585.051,60
- Brazilian Depository Receipt - BDR21,9%R$ 8.429.699,82
- Cotas de Fundos9,4%R$ 3.594.060,45
- Disponibilidades4,7%R$ 1.786.953,79
- Valores a receber0,0%R$ 9.088,76
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.078,84
Maiores posições
- 112,6%
FIRST TRUST D DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 210,9%
QTEC US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 39,5%
FIRST TRUST N BDR ETF
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 49,4%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,4%
FDN US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 69,1%
GRID US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 76,6%
FBT US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 86,6%
FPXI US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 96,1%
AIRR US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 105,7%
EMLP US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+37,83%242% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 141% |
| No ano | +31,45% | 10,28% | 306% |
| 12 meses | +37,83% | 15,64% | 242% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,437246 | +43,72% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,419703 | +41,97% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,34686 | +34,69% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,387855 | +38,79% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,376478 | +37,65% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,254371 | +25,44% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,123662 | +12,37% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,160331 | +16,03% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,150377 | +15,04% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,093379 | +9,34% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,09427 | +9,43% | +6,13% |
| out/2025 | 1,112405 | +11,24% | +5,03% |
| set/2025 | 1,08414 | +8,41% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,042763 | +4,28% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,017109 | +1,71% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,437246
- Patrimônio líquido
- R$ 38.564.251,64
- Cotistas
- 12.914
- Volatilidade (12 meses)
- 16,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.483.791,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
First Trust Megatrend Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.910.662,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.