Fundo de investimento
Fundo de Investimento Multimercado Aliança Crédito Privado
CNPJ 60.489.889/0001-44
Fundo de Investimento Multimercado Aliança Crédito Privado é um fundo de investimento, gerido por Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intra Investimentos DTVM LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.959.747,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 20,38%, o equivalente a -130% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,1% do patrimônio no Fundo de Investimento Intra Black Liquidez Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,8% em títulos públicos e 9,0% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 101,1% do patrimônio no fundo master FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA (CNPJ 26.691.159/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,8%R$ 118.964.523,56
- Operações Compromissadas9,0%R$ 13.399.000,00
- Cotas de Fundos7,7%R$ 11.507.139,61
- Debêntures2,2%R$ 3.324.650,72
- Valores a receber0,9%R$ 1.357.091,73
- Disponibilidades0,3%R$ 472.320,57
Maiores posições
- 179,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CONSIG
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,2%
REDE D'OR SAO LUIZ S.A
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-20,38%-130% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -16,08% | 0,88% | -1.835% |
| No ano | -17,38% | 10,28% | -169% |
| 12 meses | -20,38% | 15,64% | -130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,624727 | -37,62% | +19,77% |
| ago/2026 | 0,744458 | -25,67% | +18,73% |
| jul/2026 | 0,764157 | -23,70% | +17,45% |
| jun/2026 | 0,76281 | -23,84% | +16,04% |
| mai/2026 | 0,759877 | -24,13% | +14,75% |
| abr/2026 | 0,765752 | -23,54% | +13,54% |
| mar/2026 | 0,762273 | -23,89% | +12,31% |
| fev/2026 | 0,758007 | -24,32% | +10,97% |
| jan/2026 | 0,758755 | -24,24% | +9,87% |
| dez/2025 | 0,756168 | -24,50% | +8,61% |
| nov/2025 | 0,771315 | -22,99% | +7,30% |
| out/2025 | 0,77378 | -22,74% | +6,18% |
| set/2025 | 0,777728 | -22,35% | +4,84% |
| ago/2025 | 0,784641 | -21,66% | +3,58% |
| jul/2025 | 0,78795 | -21,33% | +2,39% |
| jun/2025 | 0,801344 | -19,99% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,001538 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,624727
- Patrimônio líquido
- R$ 105.959.747,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.702.522,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Multimercado Aliança Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 105.908.790,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.