Fundo de investimento
Mag Premium Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 60.497.325/0001-53
Mag Premium Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.927.619,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,37%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,3% em cotas de fundos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF55,6%R$ 12.737.917,96
- Cotas de Fundos27,3%R$ 6.260.792,09
- Operações Compromissadas17,0%R$ 3.900.157,56
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 105,03
Maiores posições
- 117,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 212,1%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 310,3%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,3%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,9%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,7%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,7%
MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,8%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,6%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,37%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,73% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,37% | 15,64% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,220844 | +20,90% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,209993 | +19,83% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,196102 | +18,45% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,181165 | +16,97% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,167181 | +15,59% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,153782 | +14,26% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,141704 | +13,06% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,128138 | +11,72% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,116445 | +10,56% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,102546 | +9,19% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,088957 | +7,84% | +7,30% |
| out/2025 | 1,077369 | +6,69% | +6,18% |
| set/2025 | 1,063427 | +5,31% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,049077 | +3,89% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,035793 | +2,58% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,021543 | +1,16% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,009782 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,220844
- Patrimônio líquido
- R$ 23.927.619,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Premium Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.915.702,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.