Fundo de investimento
Santander Pb Tallinn Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.502.894/0001-40
Santander Pb Tallinn Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.509.242,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,08%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,7% em debêntures e 17,9% em cotas de fundos, num total de 141 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,7%R$ 59.723.532,35
- Cotas de Fundos17,9%R$ 14.529.851,78
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 6.065.216,62
- Títulos Públicos0,7%R$ 593.185,30
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 159.966,10
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.249,28
Maiores posições
- 173,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,8%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,6%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,0%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,6%
BANCO GMAC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
Banco Daycoval
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 141 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,08%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,68% | 0,88% | -78% |
| No ano | +7,44% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,08% | 15,64% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,629942 | +15,45% | +19,77% |
| ago/2026 | 11,709647 | +16,24% | +18,73% |
| jul/2026 | 11,589382 | +15,05% | +17,45% |
| jun/2026 | 11,455465 | +13,72% | +16,04% |
| mai/2026 | 11,207155 | +11,25% | +14,75% |
| abr/2026 | 11,105655 | +10,24% | +13,54% |
| mar/2026 | 11,12468 | +10,43% | +12,31% |
| fev/2026 | 11,185399 | +11,03% | +10,97% |
| jan/2026 | 11,151505 | +10,70% | +9,87% |
| dez/2025 | 10,82428 | +7,45% | +8,61% |
| nov/2025 | 10,716302 | +6,38% | +7,30% |
| out/2025 | 10,652418 | +5,74% | +6,18% |
| set/2025 | 10,719172 | +6,41% | +4,84% |
| ago/2025 | 10,469975 | +3,93% | +3,58% |
| jul/2025 | 10,322049 | +2,46% | +2,39% |
| jun/2025 | 10,197237 | +1,23% | +1,10% |
| mai/2025 | 10,073766 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,629942
- Patrimônio líquido
- R$ 80.509.242,03
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 38.623.200,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Tallinn Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 80.655.121,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.