Fundo de investimento
Seven Mp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 60.502.977/0001-39
Seven Mp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.128.439,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 73,82%, o equivalente a 472% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 1.080.768,73
- Disponibilidades0,1%R$ 644,06
Maiores posições
- 1100,4%
SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+73,82%472% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,85% | 0,88% | 553% |
| No ano | +51,69% | 10,28% | 503% |
| 12 meses | +73,82% | 15,64% | 472% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.623,447456 | +63,52% | +19,77% |
| ago/2026 | 1.548,363866 | +55,96% | +18,73% |
| jul/2026 | 1.469,386154 | +48,00% | +17,45% |
| jun/2026 | 1.473,567894 | +48,43% | +16,04% |
| mai/2026 | 1.399,158937 | +40,93% | +14,75% |
| abr/2026 | 1.331,949623 | +34,16% | +13,54% |
| mar/2026 | 1.343,643801 | +35,34% | +12,31% |
| fev/2026 | 1.274,671503 | +28,39% | +10,97% |
| jan/2026 | 1.219,159532 | +22,80% | +9,87% |
| dez/2025 | 1.070,271742 | +7,80% | +8,61% |
| nov/2025 | 1.097,163183 | +10,51% | +7,30% |
| out/2025 | 1.020,748682 | +2,81% | +6,18% |
| set/2025 | 979,881989 | -1,30% | +4,84% |
| ago/2025 | 933,981521 | -5,92% | +3,58% |
| jul/2025 | 909,139981 | -8,43% | +2,39% |
| jun/2025 | 870,45536 | -12,32% | +1,10% |
| mai/2025 | 992,80236 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.623,447456
- Patrimônio líquido
- R$ 1.128.439,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 161.566,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Seven Mp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.126.282,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.